今年上半年是充满变化的一个时期，或许这也是未来时代变换的开端。新冠病毒在新年开局就打乱了人类社会的运行节奏，在一个敏感时点重创了经济，并逐渐点燃了各国本已积蓄已久的诸多内部矛盾。这些随之爆发的因素又加速推进了各国在各个层面的外部冲突。金融市场在上半年也是波动明显加剧，虽然全球央行强力的流动性注入稳定了相当部分风险资产的价格，但上半年黄金作为千年以来的避险品种，其一枝独秀的涨幅仍在提醒市场：钱没有放松对避险的对冲准备。

2月份回港，因为防疫政策的关系我在香港居家隔离了2周。那2周出不了门，所以每天除了对着电脑外，也没什么其他事可做。于是我把疫情发生后全球金融市场的数据让电脑系统做了一次梳理，梳理的过程中发现1月市场已产生了相当量的干涉性交易，这类非自然的交易往往预示着波动行情的来临。对于系统的发现，当时我虽然有所在意，但现在回想起来自己并没有很好地进一步思考与行动，这导致了3月份市场大幅波动时，自己并没有处于有利的主动地位。

之后3月全球金融市场便发生了一次短暂但剧烈的休克性波动，因为我没有对之前系统提示的变化执行新的策略开发，导致3月对仓位的处理较为被动，系统几乎只能被动地避险，虽然3月基金净值最终并没有月度损失，但过程中丧失了主动权，更没有利用好这难得的波动性进行获利。之后我反思自己为什么会错失良好时机，我想我的交易系统目前仍有缺陷，而这个缺陷应该就是我自己。我对市场认知的局限性，及身为人类对行动力的滞后性，钳制了系统对其潜力的应用。事实上，我意识到系统对回报和风险可能与人类有不一样的理解，对电脑而言这些数据可能只是一个硬币的两面，而非人类所直观感受地那般对立。用人类文字表达的话，就是说电脑认为追求避险其实也是在追求另一个层面的风险，而追求风险反而能获得另一方面的避险，进攻有时才是最好的防守，这对于把进攻和防守分裂开来计算的我自己而言，带来了新的理解。我意识到我以人类的方式去设定投资目标，限定投资参数这一行为本身，可能已经局限了系统的运作。我需要对这个金融系统中，什么是主动，什么是被动，有更深入的理解。

事实上这一局限已让我错失了不止一次良好的机会，今年6月的美股市场曾再次出现过来自系统的提示，而且当时系统已经学习并开发出了从大幅波动中盈利的执行策略，不过我还是犹豫了一下。因为身为人类，我还是没有找到跳出自己思考范式局限性的方法，反正当时就是犹豫了几个小时，结果没能执行系统的指示，最终导致上半年收益至少少赚了5%。

Human Error，即人为错误，是在系统化环境下仍然导致风险事件的主要原因之一。目前在电脑系统的协助下，人类已经能更好地理解自我本身的行为，进而带来对未来更好的预判。即使在金融市场中，数据与系统也一直在帮助我加深对这一体系的理解。但我希望将来自己能更好地处理这些数据，及由此带来的机会，我不想以人类的身份去拖电脑的后腿。机器在学习，而我需要学的更快。尤其在面临未来的新时代下，动荡中能牢牢抓住难得的变化与机遇才是身为人类应有的姿态。